出納工作崗位職責(zé)概括？企業(yè)在制定崗位職責(zé)時(shí),要考慮盡可能一個(gè)崗位包含多項(xiàng)工作內(nèi)容，以便發(fā)揮崗位上的員工由于長(zhǎng)期從事單一型工作而被埋沒(méi)了個(gè)人的其他才能。下面小編給大家?guī)?lái)了出納工作崗位職責(zé)概括10篇，供大家參考。

出納工作崗位職責(zé)概括（篇1）

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

03、組織公司成本核算

04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

05、組織公司財(cái)務(wù)分析

06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

出納工作崗位職責(zé)概括（篇2）

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

7、其他臨時(shí)性事務(wù).

出納工作崗位職責(zé)概括（篇3）

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;

出納工作崗位職責(zé)概括（篇4）

負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

出納工作崗位職責(zé)概括（篇5）

1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;

2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購(gòu)買等事務(wù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作崗位職責(zé)概括（篇6）

1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國(guó)貿(mào));

5、負(fù)責(zé)匯票的開(kāi)具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)概括（篇7）

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)概括（篇8）

1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

出納工作崗位職責(zé)概括（篇9）

1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;

6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開(kāi)戶、銷戶工作;

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)

出納工作崗位職責(zé)概括（篇10）

1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書(shū)寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;